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东方证券自营盘 或折戟东方电气

2016年07月09日


 

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  主持人语:“基金也要政治”——这是大灾之后证券市场提及得比较多的词语之一。有消息称地震发生的第二天,有多家机构曾接获证监会的电话指令,要求“保持市场稳定”,虽然并未实证,但当日市场的确出现大幅上涨,让这一消息的可信度提高了不少。而这周又有消息传来:“证监会点名批评了两家基金公司近段时间的抛盘行为。”如果属实,管理层的这一作法真是让我拍手称快。在灾难面前,我们所表现出的中华民族纯真善良的优质品质在证券市场应当得到延续。   

  东方证券自营盘 或折戟东方电气   

  ●主持人:赵 琳   

  最悲情的公司:东方电气股价“直下三千尺”   

  主持人:四川汶川大地震给四川上市公司带来沉重损失。地震不仅给东方电气(600875)造成了巨额的直接经济损失,而且公司目前还有近百名员工因这次灾难而不幸身亡。与此同时,地震对公司的影响也直接传导到了二级市场上——东方电气的走势同样惨不忍睹:自公司股票本周一复牌后,连续两天跌停,星期三虽然最后时刻随着大盘的强势反弹打开了跌停板,但仍以下跌9.22%收盘,同时放出上市以来的最大成交量,成交金额16.6亿元,换手率为20.11%。   

  牛牛:国难当头,大家不是一直在倡议“锁仓三天”吗?公司本来受地震影响这么大,这会儿股票又被人不计成本的抛售,让我心情真难过……   

  老周:牛牛冷静些,还是让我们来客观的看问题。此次地震中位于绵竹市汉旺镇的东方汽轮机有限公司汉旺公司是东方电气受灾最为严重的子公司。东方汽轮机公司主导产品为电站汽轮机,2007年电站汽轮机的产量约为2550万千瓦,年总产值超过100亿元。按照东方电气5月16日的公告称,到2007年底,东方汽轮机公司在四川绵竹汉旺镇的汽轮机业务营业收入约占东方电气总营业收入的20%,可见其对东方电气的影响相当重大。此前,有业内人士总结出地震对东方汽轮机的三方面影响,我个人还是比较认同的,这三方面影响是:由于工厂生产设施受到严重破坏,生产的恢复需要较长一段时间,减少了当期的营业收入和利润;由于地震中损毁的固定资产和存货需要在当期确认为营业外支出,从而减少当期利润;重建工厂产生的额外费用。   

  主持人:已有分析人士按东方电气2007年营业收入248.86亿元计算,东方汽轮机公司四川汉旺镇的这部分业务营业收入约为50亿元。虽然东方汽轮机公司日前与中国节能发电投资有限公司签订了12.4亿元共134台风电合同,这是公司震后的首单,但公司要恢复元气仍尚需时日。   

  牛牛:东方电气和前期的宏达股份一样,都是基金重仓股,而据我调查发现基金此次在东方电气中的损失也是相当惨重的。我通过数据看到,从4月14日到5月12日,这一个月期间,基金均在大量买入东方电气,买入金额最大的前20家席位中出现15个基金的席位,而买入金额最多的基金0337净买3.35亿,排在第2的基金0352净买金额也有2.69亿元。而5月19日东方电气复牌后的首日,这帮前期大量吃货的机构开始慌不择路的抛售,而抛售最大的两家席位分别为T29832和T30002,抛售金额分别为526.83万元和242.22万元。据我推测,这两个席位极有可能为社保基金。而在放出巨量的21日,机构抛售的力度就更大了,据上证所公开数据显示,机构专用席位包揽了卖出金额最大的前五名,这五家机构一共卖出金额在5.76亿元,占当日总成交金额的34.6%;而买入龙虎榜前五名则无一机构。机构急着出货的慌张,我看用《末路狂奔》这部影片的片名来形容最恰当不过了。   

  老周:还有一个细节,牛牛可能没有注意到:东方电气在连续跌停前,还有一个席位也在大量吃货——东方证券营业部(A20794),该席位在上述时间区间内,买入金额排在第4位,共计买入了1.13亿元。具体买入时间分别为:4月24日买入816.57万元、5月7日买入8669.07万元、5月9日买入1832.49万元。而4月24日东方电气涨停,股价约41元;5月7日和9日股价在43元左右。随着东方电气的连续下跌,该席位合计买入的约260万股股票已经被套,亏损额度约20%,而且至今该席位持有的东方电气的股票仍未抛售。据我推测,A20794的席位极有可能是东方证券的自营盘,如果一旦证实,那东方证券在东方电气的操作上吃了大亏。   

  牛牛:一直以来,像我们这样的散户都认为机构的操作是百分百正确的,无可厚非的。但现在却印证了那句话——看了《色戒》知道女人是靠不住的;看了《投名状》知道兄弟是靠不住的。看了东方电气的走势,我终于明白,原来机构也是靠不住的!   

  游资最热捧的股票:国栋建设股价“一飞冲天”   

  主持人:国栋建设(600321)近期的走势非常显眼,自4月22日创下6.45元的低点以来,短短一个月时间,股价上涨近80%。我一直试图想找出该股能量突然爆发的原因,今天就想和各位聊聊看看。   

  老周:我们还是先从基本面来看。公司是西部最大的纤维板生产基地,目前公司形成了比较完整的人造板生产和深加工体系。近年来,公司业绩呈现出稳步增长的态势,2007年实现净利润6055.99万元,较上年同期增长89.6%,业绩显著增长,每股收益0.27元,每股净资产5.05元,这些数据显示出公司的基本面还是挺不错的。公司虽然地处四川,所幸的是大地震仅使得公司广元一处工厂烟囱出现裂纹,其他工厂已全面恢复生产,而且地震并未对公司造成人员和大量财产损失,这消除了投资者的担忧。此后,公司又在第一时间向灾区捐赠了价值1200万元的现金和物品,树立了良好的企业形象。而且公司的主要产品有望在震后灾区建设中发挥一定的作用,多方面的因素结合起来,使得股票有了炒作的题材。   

  主持人:即便有着好的基本面,又有炒作的题材,但无资金的关注,那也是一个巴掌拍不响,又是哪些资金能够瞬间将股价拉起呢?   

  牛牛:游资!江浙游资!近一个月以来(4月21日至5月19日),买入金额最大的几家席位几乎全集中江浙一带,如:银河证券宁波和义路营业部买入1373万元、银河证券上海东方路营业部买入1053万元、金元证券杭州体育场路营业部买入1001万元、方正证券杭州延安路营业部买入897万元……东方路和杭州体育场路的这两家营业部又是快进快出的风格,净卖金额分别为953万元和949万元。从5月19日至21日三个交易日国栋建设有两天涨停,而且这三天宁波和义路的买入和卖出金额均排在上证所公开信息的龙虎榜首位,该营业部买入了1377.94万元,卖出了1443.92万元,卖出金额竟然超过了买入金额。而对于银河证券解放路营业部、光大证券解放路营业部和银河证券和义路营业部是“涨停板敢死队”的个中翘楚这个“地球人都知道”啦!   

  主持人:逐利性和投机性决定了游资进出快速的本性,由这样的资金炒作的股票就算短期涨幅可观,也不要追高。■
  

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