当前位置:股票入门基础知识 >> 权证基础知识 >> 浏览文章

史上最强权证操作技巧之一

2016年08月31日

权证是随着股改而引进的新的交易品种,从上市就受到市场的热烈追捧,不管牛市熊市,炒作力度始终不减。权证之所以受到市场的高度关注,与其价格剧烈的波动和T 0的交易制度密不可分。本文试图以实战的角度,探索权证的交易技巧和赢利策略,从而将笔者两年来的权证交易经验加以总结,希望起到抛砖引玉的作用。 

  权证的特点

  1、T+0的交易制度。 

  这是权证交易和股票交易的最根本区别。正是T 0的交易制度,导致权证的操作手法与股票大不相同。关于此点,在后文中会详细阐述。 

  2、盘中价格波动幅度剧烈。 

  权证的涨跌幅限制远比股票宽松,加上T+0的交易制度,使得权证当日的波动幅度非常剧烈,为超短线的套利提供了良好的机会,但同时风险极大。 

  3、有固定的存续期。 

  除非退市,股票可永远续存下去。但权证不同,出于特种目的而发行的权证,有其固定的存续期限,这就要求投资者不可能象巴菲特那样投资。 

  4、价格波动基本取决于资金的走向。 

  多数股票都有其内在价格,市场会自动修复过度偏离股票价值的价格。虽然权证也具有其自身的价值,但从短期来看,这种价值基本被市场忽略。投资者关注的是权证的波动幅度和赢利机会。 

  权证交易的准备 

  一、心理准备。 

  1、克服恐惧心理。 

  这点和股票交易类似,无论下跌和上涨,投资者都会产生恐惧的心理,因为下跌不知道何处是底,上涨可能随时掉头,让你重新失去本已到手的利润。 

  2、克服贪婪心理。 

  权证上涨,盈利增加,非常容易激起人的本质欲望,而这种欲望会影响或扭曲对市场的客观判断,从而导致投资者的亏损。 

  3、超级的耐心。 

  权证交易如同老虎捕食,假如时机不对,任何行为都将导致亏损,无论买入或卖出。事实上,权证交易中80%的时间都是等待,只有20%的时间选择买入或卖出。没有超级的耐心,最好远离权证。 

  4、无比冷静和理智。 

  所谓冷静,就是涨和跌都要泰然处之,不能掀起情绪的剧烈波动。所谓理智,就是严格遵守操作纪律,坚决抵制侥幸和赌徒心理。 

  5、保持精神专注。 

  权证是超级的短线交易品种,机会随时而来,随时而去,只有保持专注的精神才能抓着机会。专注的第二层含义是,在交易时不要让其他思绪影响操作思路。

  二、资金准备。 

  小学生(从事权证交易不超过三个月),资金投入量不超过总体投入股市的10%; 

  中学生(从事权证交易超过三个月,成功几率在50%以上),资金投入量不超过总体投入股市的20%; 

  本科生(从事权证交易超过六个月,熟练掌握权证交易技巧,具有良好的心理素质),资金投入量不超过总体投入股市的50%; 

  研究生(从事权证交易超过一年,深谙权证的波动规律,操作成功率在70%以上),资金投入量不超过总体投入股市的60%; 

  博士生(从事权证交易超过一年,操作成功率在80%以上),资金投入量不超过总体投入股市的80%; 

  博士生导师(权证交易的大师级人物,操作成功率在90%以上),可以把投入到股市的资金全部投入。 

  三、时间准备。 

  假如不能时刻守在盘面上,最好不要参与权证交易。 

  权证交易程序 

  一、前天晚上对第二天的大盘走势做出判断。 

  二、前天晚上对第二天的权证正股走势做出判断。 

  三、开盘后密切留意集合竞价情况,做出是否参与的决定。 

  四、在严格遵守操作纪律的前提下,等待买入或卖出的机会。 

  五、时机来临,果断出击。 

  六、决定尾盘是否参与过夜持有的买进。 

  七、无论成功与失败,对当日的操作进行总结。 

  八、修正或改善操作纪律和技巧。 

  九、不以赚喜,不以亏悲,保持平稳心态。