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庖丁解牛法识牛股

2016年02月05日股票入门基础知识

在去年的熊市行情中,上证指数下跌了3000多点,无数股民的致富梦想化为泡影,不少股民陷入套牢之中。因此,很多人关心牛年是否会出现转机,再现牛市行情。
  其实,牛年是否有牛市并不重要,关键在于股民能否捕捉到牛股。抓住了牛股,就等于抓住了牛市。

  牛市行情具有一定的周期性,往往需要几年的时间才能等到一次大牛市,即使在牛市中也需要选中能大涨的主流热点品种,否则仍然难以获取理想的收益。在整体牛市难得一遇的时候,选择牛股无疑更具有现实意义。

  即使是在2008年的低迷市场中,仍然诞生了一大批熊市牛股,如汇源通信、珠江控股、光华控股等上涨两倍多;许继电气、宏源证券、*ST泰格、冀东水泥、沙河股份、宝石A、德赛电池、红太阳、国恒铁路、绿景地产、力合股份、深深宝A、绵世股份、深国商、中粮地产、东方宾馆等上涨一倍多。至于涨幅超过50%以上的个股更是不计其数。

  如果选择了这些股票,投资者就不必畏惧股市的恶劣走势,也不必担心被弱市所套牢。事实上,股市中从来都不缺少投资机会,关键在于是否能发现这些机会。只要能够准确选股,投资者在任何市场环境中都是可以盈利的。

  总结分析那些熊市牛股的成长规律,我们可以了解到牛股的具体特征。具体来说,可以通过牛股的“首、眼、腿、蹄、尾”等方面来识别:

  一是牛首。

  牛首是价值。通过对近年来的超级牛股进行全面分析可以了解到,大部分牛股的产生伴随着业绩的增长,这是个股走强的一个关键性因素。如果说题材和概念是个股强劲上涨的外因的话,那么价值提升就是支撑个股上涨的内因。

  二是牛眼。

  牛眼是题材。题材是个股行情的催化剂,并且可以决定个股的命运。有些具有潜在题材的股票,最终将会成为市场中的强势金股。例如,股市中的垄断题材,就是最容易出现金股的宝地。巴菲特的投资逻辑中就有这样的规则,他称其为一生追求消费垄断企业。巴菲特所选的股票有很多是具有垄断性的公司,例如早期的美国运通信用卡公司和迪士尼。

三是牛腿。

  牛腿是概念。股市中热点的形成需要概念做文章,概念是调动人气和吸引资金的必要手段。概念的成败关键在于市场号召力。例如在近期市场中,风电设备等新能源概念、3G概念、实质性资产重组、回购等都曾经制造出各种热门股票。但是在投资概念性热点时要注意概念的时效性,概念毕竟有其生命周期,不可能长久不衰。

  四是牛蹄。

  牛蹄是资金。牛股的产生与大资金的介入息息相关。如果单单凭借利好消息,股价虽然能瞬间冲高,但往往是昙花一现。只有大资金的介入才能使个股出现持续性上涨。近年来在大力发展机构投资者队伍和引进各类资金的政策支持下,市场资金构成呈现多极化特征,研究主流资金的动向是识别牛股的关键因素之一。

  五是牛尾。

  牛尾是量价。即使选中了牛股,投资者还需要把握牛股的买卖时机,这需要从技术分析的角度入手。由于市场中所有的技术分析都建立在价格和成交量这两大要素的基础上,所以掌握了价量分析实际上就掌握了技术分析的根本。在股市投资过程中,只有从价量分析入手,才能认清行情的本质,了解市场的趋势和准确把握市场的机会。通常情况下,低价地量是买进机会,放量突破是追涨时机,量价配合理想是持股时期,高位量价背离是卖出时机。

  无论是牛市还是熊市,历史上每只牛股都具有这些特征之一,有的是因为题材而上涨,有的是因为概念而上涨,有的是因为业绩大幅预增和扭亏为盈而上涨,也有些是因为强大资金介入而上涨,但多数情况下,牛股会具有其中的多种特征。投资者可以通过这些特征来识别牛股,把握牛年的投资机会。
 

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